| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 940.00 | 90 234.00 | 1 706.00 | 91 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 044.00 | 24 112.00 | 22 932.00 | 47 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 647.00 | 403 161.00 | 271 485.00 | 674 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 334.00 | 517 508.00 | 436 825.00 | 954 334.00 |
BT Marchandises | 1 901 368.00 | 285 099.00 | 1 616 269.00 | 1 901 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 516.00 | | 2 473 516.00 | 2 473 516.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 1 171 850.00 | | 1 171 850.00 | 1 171 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 076.00 | 285 099.00 | 5 410 977.00 | 5 696 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 410.00 | 802 607.00 | 5 847 802.00 | 6 650 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
DG Autres réserves | 1 167 035.00 | 904 753.00 | | 1 167 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 576.00 | 882 281.00 | | 1 316 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 761.00 | 8 575.00 | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 035.00 | 2 503 273.00 | | 3 197 035.00 |
DP Provisions pour risques | 157 625.00 | 138 689.00 | | 157 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 993.00 | 171 166.00 | | 199 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 619.00 | 309 856.00 | | 357 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 324.00 | 149 652.00 | | 129 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 966.00 | 672 229.00 | | 919 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 955.00 | 944 186.00 | | 1 126 955.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 110.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 901.00 | 70 277.00 | | 116 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 148.00 | 1 836 456.00 | | 2 293 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 802.00 | 4 649 585.00 | | 5 847 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 148.00 | 1 836 456.00 | | 2 293 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 466 765.00 | 21 942.00 | 10 488 707.00 | 10 466 765.00 |
FG Production vendue services | 2 040 321.00 | 48 535.00 | 2 088 856.00 | 2 040 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 507 086.00 | 70 477.00 | 12 577 563.00 | 12 507 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 219 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 044.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 4 048.00 | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 4 048.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 3 375.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 6 783.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -2 735.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 323.00 | 365 270.00 | | 500 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 753 461.00 | 11 387 926.00 | | 12 753 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 885.00 | 10 505 644.00 | | 11 436 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 576.00 | 882 281.00 | | 1 316 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 721.00 | | 187 613.00 | 766 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 309.00 | | 111 217.00 | 90 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 623.00 | | 75 070.00 | 646 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 790.00 | | 1 326.00 | 29 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 473.00 | 66 036.00 | | 451 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 899.00 | 1 336.00 | | 88 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 574.00 | 64 700.00 | | 362 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 856.00 | 186 452.00 | 138 689.00 | 309 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 086.00 | 49 013.00 | | 236 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 086.00 | 49 013.00 | | 236 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 943.00 | 235 465.00 | 138 689.00 | 545 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 057.00 | 138 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 967.00 | 919 967.00 | | 919 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 945.00 | 455 945.00 | | 455 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 899.00 | 316 899.00 | | 316 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 516.00 | 2 473 516.00 | | 2 473 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 490.00 | 2 581 490.00 | | 2 581 490.00 |
VW T.V.A. | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 824.00 | 2 163 824.00 | | 2 163 824.00 |