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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 7 238.00 | 5 053.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 87 074.00 | 35 754.00 | 122 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 984.00 | 94 312.00 | 104 672.00 | 198 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BN En cours de production de biens | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 780.00 | | 202 780.00 | 202 780.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 383 463.00 | | 383 463.00 | 383 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 089.00 | | 647 089.00 | 647 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 073.00 | 94 312.00 | 751 761.00 | 846 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 701.00 | 237 518.00 | | 289 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 736.00 | 52 183.00 | | 106 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 511.00 | 4 146.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 452 947.00 | 348 847.00 | | 452 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 785.00 | 17 522.00 | | 30 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 238.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 505.00 | 9 937.00 | | 35 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 638.00 | 91 990.00 | | 123 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 010.00 | 85 489.00 | | 107 010.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 105.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 814.00 | 218 884.00 | | 298 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 761.00 | 567 731.00 | | 751 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 978.00 | 195 818.00 | | 242 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 858.00 | | 29 796.00 | 180 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 198 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 670.00 | 135 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 994.00 | | 29 796.00 | 116 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 584.00 | 17 934.00 | 3 206.00 | 79 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 584.00 | 17 934.00 | 3 206.00 | 79 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 202 780.00 | 202 780.00 | | 202 780.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 777.00 | 10 447.00 | 20 330.00 | 30 777.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
VW T.V.A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 309.00 | 242 978.00 | 20 330.00 | 263 309.00 |