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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
AP Constructions | 206 076.00 | 80 461.00 | 125 614.00 | 206 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 446.00 | 269 929.00 | 14 517.00 | 284 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 50 095.00 | 1 102.00 | 51 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 110.00 | 404 077.00 | 206 032.00 | 610 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BN En cours de production de biens | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 238.00 | | 424 238.00 | 424 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 348.00 | 404 077.00 | 630 271.00 | 1 034 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 345 300.00 | 344 362.00 | | 345 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 359.00 | 38 938.00 | | 40 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 690.00 | 26 693.00 | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 435 650.00 | 435 293.00 | | 435 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880.00 | 1 785.00 | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880.00 | 1 785.00 | | 1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 899.00 | 70 460.00 | | 48 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 123.00 | 50 468.00 | | 56 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 446.00 | 100 955.00 | | 79 446.00 |
EA Autres dettes | | 3 930.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 739.00 | 227 065.00 | | 192 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 271.00 | 664 144.00 | | 630 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 031.00 | 178 166.00 | | 166 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 668.00 | | 7 619.00 | 602 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 610 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 567 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 399.00 | | 7 619.00 | 560 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 102.00 | 17 152.00 | 177.00 | 387 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 511.00 | 17 152.00 | 177.00 | 383 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786.00 | 1 881.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 1 881.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 899.00 | 22 190.00 | 26 709.00 | 48 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 740.00 | 166 031.00 | 26 709.00 | 192 740.00 |