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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 880.00 | 12 652.00 | 6 228.00 | 18 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 088.00 | 31 861.00 | 6 228.00 | 38 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 332.00 | 10 629.00 | 22 702.00 | 33 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 547.00 | 10 629.00 | 37 918.00 | 48 547.00 |
110 Total général Actif | 86 635.00 | 42 490.00 | 44 145.00 | 86 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 299.00 | 80 334.00 | | 113 299.00 |
222 Production stockée | -2 287.00 | 2 561.00 | | -2 287.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 015.00 | 82 895.00 | | 111 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 315.00 | 20 139.00 | | 15 315.00 |
242 Autres charges externes. | 54 811.00 | 51 033.00 | | 54 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 4 565.00 | | 2 745.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 450.00 | 19 861.00 | | 20 450.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | 7 225.00 | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | 2 677.00 | | 2 448.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 665.00 | | |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 531.00 | 109 189.00 | | 104 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 484.00 | -26 293.00 | | 6 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 525.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | 1 592.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 401.00 | -21 360.00 | | 5 401.00 |