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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 982.00 | 27 366.00 | 5 616.00 | 32 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 808.00 | 27 873.00 | 15 935.00 | 43 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 166.00 | | 266 166.00 | 266 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BZ Autres créances | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CF Disponibilités | 571 792.00 | | 571 792.00 | 571 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 623.00 | | 985 623.00 | 985 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 430.00 | 27 873.00 | 1 001 558.00 | 1 029 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -95 919.00 | -128 998.00 | | -95 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 205.00 | 33 078.00 | | -64 205.00 |
DL TOTAL (I) | -151 325.00 | -87 119.00 | | -151 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 708.00 | 259 888.00 | | 239 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 353.00 | 625 530.00 | | 664 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 363.00 | 187 971.00 | | 216 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | 25 658.00 | | 31 951.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 325.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 882.00 | 1 099 372.00 | | 1 152 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 558.00 | 1 012 253.00 | | 1 001 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 278.00 | 238 561.00 | | 319 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 43 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 32 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 343.00 | 5 136.00 | 606.00 | 23 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 5 136.00 | 606.00 | 22 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 363.00 | 216 363.00 | | 216 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 308.00 | 66 057.00 | 169 251.00 | 235 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 529.00 | 319 278.00 | 169 251.00 | 488 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 544.00 | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 6 377.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 33 319.00 | 34 515.00 | | 33 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 104.00 | 12 606.00 | | 9 104.00 |
YT Sous‐traitance | 888 551.00 | 115 116.00 | | 888 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | 662.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | 1 207.00 | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 977.00 | 2 362.00 | | 29 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 630.00 | 20 318.00 | | 16 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 663.00 | 168 614.00 | | 937 663.00 |