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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 948.00 | |
BP En cours de production de services | | | 77 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 90 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 532 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 515 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 010 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 229 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 351 933.00 | |
CU Autres participations | | | 53 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 645.00 | 10 000.00 | | 15 645.00 |
DH Report à nouveau | | 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 364.00 | 112 890.00 | | 146 364.00 |
DL TOTAL (I) | 412 009.00 | 373 294.00 | | 412 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 882.00 | 1 327 239.00 | | 1 906 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 215.00 | 1 146.00 | | 105 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 812.00 | 1 596 987.00 | | 256 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 240.00 | 491 777.00 | | 542 240.00 |
EA Autres dettes | 266 729.00 | 403 970.00 | | 266 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 047.00 | 1 509 223.00 | | 862 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 924.00 | 5 330 342.00 | | 3 939 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 933.00 | 5 705 278.00 | | 4 351 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 251.00 | 4 005 342.00 | | 2 307 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 2 239.00 | | 1 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 942 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 942 396.00 | |
FM Production stockée | | | -186 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 515.00 | 29 334.00 | | 38 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 826.00 | 26 195.00 | | 57 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 476.00 | 41 864.00 | | 76 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 639.00 | 7 392 924.00 | | 4 818 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 275.00 | 7 280 033.00 | | 4 672 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 364.00 | 112 890.00 | | 146 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 881.00 | | 9 678.00 | 290 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 101 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 300 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | | 9 678.00 | 140 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 236.00 | 27 234.00 | | 151 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 116.00 | 27 234.00 | | 103 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 812.00 | 256 812.00 | | 256 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 729.00 | 266 729.00 | | 266 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 047.00 | 862 047.00 | | 862 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 060.00 | 1 532 060.00 | | 1 532 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
VC Groupe et associés | 405 548.00 | 405 548.00 | | 405 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 872.00 | 255 443.00 | 1 530 150.00 | 1 905 872.00 |
VI Groupe et associés | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 307.00 | 1 049 307.00 | | 1 049 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 876.00 | 3 050 772.00 | 48 104.00 | 3 098 876.00 |
VW T.V.A. | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 924.00 | 2 289 495.00 | 1 530 150.00 | 3 939 924.00 |