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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 614.00 | 27 637.00 | 8 976.00 | 36 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 199.00 | 1 128 676.00 | 256 523.00 | 1 385 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 130.00 | 2 346 570.00 | 790 561.00 | 3 137 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 969.00 | 3 502 883.00 | 2 737 087.00 | 6 239 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119 693.00 | | 6 119 693.00 | 6 119 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 670 491.00 | 108 670.00 | 19 561 821.00 | 19 670 491.00 |
BZ Autres créances | 3 148 967.00 | 22 604.00 | 3 126 363.00 | 3 148 967.00 |
CF Disponibilités | 3 491 746.00 | | 3 491 746.00 | 3 491 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 334.00 | | 227 334.00 | 227 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 658 231.00 | 131 274.00 | 32 526 957.00 | 32 658 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 898 201.00 | 3 634 157.00 | 35 264 044.00 | 38 898 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
CU Autres participations | 1 268 889.00 | | 1 268 889.00 | 1 268 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 3 278 753.00 | | | 3 278 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 121.00 | | | 1 063 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 119.00 | | | 4 630 119.00 |
DP Provisions pour risques | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 106 184.00 | | | 9 106 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221 752.00 | | | 13 221 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818 052.00 | | | 7 818 052.00 |
EA Autres dettes | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 120.00 | | | 417 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 615 622.00 | | | 30 615 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 264 044.00 | | | 35 264 044.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 673 317.00 | | | 27 673 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095 853.00 | | | 5 095 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 918 984.00 | | 85 918 984.00 | 85 918 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 918 984.00 | | 85 918 984.00 | 85 918 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 648 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 761 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 098 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 258 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 266 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 459.00 | |
GE Autres charges | | | 191 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 699 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 655.00 | | | 372 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665 917.00 | | | 665 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 525.00 | | | 264 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 789.00 | | | 225 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 230.00 | | | 1 156 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204 754.00 | | | 1 204 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 875.00 | | | 1 247 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 645.00 | | | -91 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 999.00 | | | 366 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 805 213.00 | | | 87 805 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 742 092.00 | | | 86 742 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 121.00 | | | 1 063 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 107.00 | | 314 539.00 | 6 068 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | 96 631.00 | 1 519 266.00 | 7 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 392.00 | 135 285.00 | 6 239 969.00 | 7 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 198 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 093.00 | 4 522 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 174.00 | | 128 760.00 | 72 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 552.00 | | 106 871.00 | 4 451 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 381.00 | | 78 908.00 | 1 544 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 592.00 | 389 218.00 | 23 928.00 | 3 137 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 197.00 | | 2 560.00 | 30 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 395.00 | 389 218.00 | 21 368.00 | 3 107 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 990.00 | 11 013.00 | 35 700.00 | 42 990.00 |
6T Sur comptes clients | 110 649.00 | 105 910.00 | 107 889.00 | 110 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 253.00 | 105 910.00 | 107 889.00 | 133 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 243.00 | 116 923.00 | 143 589.00 | 176 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221 752.00 | 13 221 752.00 | | 13 221 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860 757.00 | 2 860 757.00 | | 2 860 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 368.00 | 2 390 368.00 | | 2 390 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 120.00 | 417 120.00 | | 417 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
UX Autres créances clients | 19 560 894.00 | 19 560 894.00 | | 19 560 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
VB T. V. A. | 1 898 372.00 | 1 898 372.00 | | 1 898 372.00 |
VC Groupe et associés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106 184.00 | 6 163 879.00 | 2 942 305.00 | 9 106 184.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 097.00 | 395 097.00 | | 395 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 951.00 | 1 178 951.00 | | 1 178 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 334.00 | 227 334.00 | | 227 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 289 777.00 | 22 937 195.00 | 352 583.00 | 23 289 777.00 |
VW T.V.A. | 2 171 829.00 | 2 171 829.00 | | 2 171 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 615 622.00 | 27 673 317.00 | 2 942 305.00 | 30 615 622.00 |