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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 857.00 | 3 362.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218.00 | 857.00 | 3 362.00 | 4 218.00 |
BN En cours de production de biens | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BT Marchandises | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
BZ Autres créances | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
CF Disponibilités | 1 476 325.00 | | 1 476 325.00 | 1 476 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 312.00 | | 1 668 312.00 | 1 668 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 530.00 | 857.00 | 1 671 674.00 | 1 672 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 818.00 | 805 152.00 | | 927 818.00 |
DH Report à nouveau | | -68 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 517.00 | 191 554.00 | | 124 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 719.00 | 936 203.00 | | 1 060 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 949.00 | 315 569.00 | | 336 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 098.00 | 265 052.00 | | 246 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 118 485.00 | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 954.00 | 699 543.00 | | 610 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 674.00 | 1 635 745.00 | | 1 671 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 422.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 422.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VI Groupe et associés | 336 949.00 | 336 949.00 | | 336 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 954.00 | 610 954.00 | | 610 954.00 |