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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 456.00 | 57 490.00 | 14 966.00 | 72 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 503.00 | 797.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 231.00 | 302 982.00 | 43 249.00 | 346 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 986.00 | 362 974.00 | 67 012.00 | 429 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 049.00 | | 4 062 049.00 | 4 062 049.00 |
BZ Autres créances | 3 725 543.00 | | 3 725 543.00 | 3 725 543.00 |
CF Disponibilités | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 011.00 | | 7 903 011.00 | 7 903 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 997.00 | 362 974.00 | 7 970 023.00 | 8 332 997.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 2 223.00 | -27.00 | | 2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 517.00 | 3 319 249.00 | | 2 581 517.00 |
DK Provisions réglementées | 12 046.00 | 20 977.00 | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 342.00 | 3 373 756.00 | | 2 629 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 196.00 | 25 249.00 | | 35 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 196.00 | 25 249.00 | | 35 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 37.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 984.00 | 239 873.00 | | 253 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107 771.00 | 4 443 964.00 | | 3 107 771.00 |
EA Autres dettes | 1 942 753.00 | | | 1 942 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 485.00 | 4 683 874.00 | | 5 305 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 023.00 | 8 082 879.00 | | 7 970 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 954 687.00 | | 12 954 687.00 | 12 954 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 687.00 | | 12 954 687.00 | 12 954 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 889.00 | 2 419.00 | | 13 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 789.00 | 2 419.00 | | 23 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 957.00 | 11 747.00 | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091.00 | 11 747.00 | | 15 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | -9 328.00 | | 8 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 642.00 | 481 764.00 | | 560 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 124.00 | 14 920 755.00 | | 13 326 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 607.00 | 11 601 505.00 | | 10 744 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 517.00 | 3 319 249.00 | | 2 581 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 612.00 | | 14 687.00 | 441 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 313.00 | 429 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 313.00 | 349 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 157.00 | | 14 687.00 | 361 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 089.00 | 44 144.00 | 16 258.00 | 335 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 919.00 | 5 571.00 | | 51 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 170.00 | 38 573.00 | 16 258.00 | 283 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 977.00 | 4 957.00 | 13 889.00 | 20 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 249.00 | 9 947.00 | | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 226.00 | 14 904.00 | 13 889.00 | 46 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 957.00 | 13 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 094.00 | 1 540 094.00 | | 1 540 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 507.00 | 877 507.00 | | 877 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 753.00 | 1 942 753.00 | | 1 942 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 049.00 | | | 4 062 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 989.00 | | | 3 375 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VP Divers | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 917.00 | 7 788 917.00 | | 7 788 917.00 |
VW T.V.A. | 636 355.00 | 636 355.00 | | 636 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 485.00 | 5 305 485.00 | | 5 305 485.00 |