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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 886.00 | 8 851.00 | 10 036.00 | 18 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 7 635.00 | 7 991.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 970.00 | 16 485.00 | 18 484.00 | 34 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BZ Autres créances | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 028.00 | | 299 028.00 | 299 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 997.00 | 16 485.00 | 317 512.00 | 333 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
DH Report à nouveau | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 512.00 | | | 317 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -283.00 | | | -283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 761.00 | | 762 761.00 | 762 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 761.00 | | 762 761.00 | 762 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 377.00 | | | 768 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 844.00 | | | 759 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 840.00 | | 11 130.00 | 23 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 382.00 | | 11 130.00 | 23 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043.00 | 7 443.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | 7 443.00 | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 091.00 | 1.00 | 39 090.00 | 39 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | -284.00 | 1 893.00 | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VC Groupe et associés | 239 312.00 | | 239 312.00 | 239 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 679.00 | | 24 971.00 | 84 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 948.00 | 46 636.00 | 239 312.00 | 285 948.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 249.00 | -283.00 | 82 824.00 | 142 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
ST Autres comptes | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |