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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 18 238.00 | 1 168.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 47 204.00 | 42 244.00 | 89 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 891.00 | 65 442.00 | 88 449.00 | 153 891.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 022.00 | 65 442.00 | 325 580.00 | 391 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 203.00 | 111 771.00 | | 117 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 479.00 | 35 432.00 | | 25 479.00 |
DL TOTAL (I) | 151 066.00 | 155 588.00 | | 151 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 034.00 | 47 497.00 | | 127 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 26 253.00 | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 3 963.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 513.00 | 77 713.00 | | 174 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 580.00 | 233 301.00 | | 325 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 367.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 367.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -367.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 7 039.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 904.00 | 335 549.00 | | 339 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 426.00 | 300 117.00 | | 314 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 479.00 | 35 432.00 | | 25 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 5 360.00 | 148 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 993.00 | | 860.00 | 107 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 788.00 | 9 654.00 | | 55 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | 9 654.00 | | 55 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 034.00 | 90 436.00 | 30 500.00 | 127 034.00 |
VI Groupe et associés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 866.00 | 5 366.00 | 4 500.00 | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 513.00 | 137 915.00 | 30 500.00 | 174 513.00 |