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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
AP Constructions | 2 916 907.00 | 761 484.00 | 2 155 423.00 | 2 916 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 114.00 | 832 468.00 | 2 557 646.00 | 3 390 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 963.00 | | 312 963.00 | 312 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 076.00 | 832 468.00 | 2 870 608.00 | 3 703 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 099.00 | | 358 099.00 | 358 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 889.00 | 1 158 478.00 | | 1 225 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 136.00 | 67 411.00 | | 73 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 026.00 | 1 555 889.00 | | 1 629 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 956.00 | 1 266 529.00 | | 1 127 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 915.00 | 92 891.00 | | 89 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 248.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 243.00 | 5 567.00 | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 582.00 | 1 369 234.00 | | 1 241 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 608.00 | 2 925 124.00 | | 2 870 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 015.00 | 265 917.00 | | 275 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 879.00 | 198 506.00 | | 201 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 136.00 | 67 411.00 | | 73 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 273.00 | | 17 840.00 | 3 372 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 947.00 | | | 3 031 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 327.00 | | 17 840.00 | 340 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 956.00 | 141 182.00 | 581 145.00 | 1 127 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 298.00 | 11 304.00 | 85 995.00 | 97 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 582.00 | 254 808.00 | 581 145.00 | 1 241 582.00 |