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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 449.00 | 41 351.00 | 12 098.00 | 53 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 108.00 | 91.00 | 199.00 |
AN Terrains | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 1 710 430.00 | 487 116.00 | 1 223 314.00 | 1 710 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 7 337.00 | 152.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 169.00 | 41 839.00 | 26 330.00 | 68 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 992 316.00 | 1 565 057.00 | 10 427 259.00 | 11 992 316.00 |
BF Prêts | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 688 602.00 | 2 512 012.00 | 14 176 590.00 | 16 688 602.00 |
BT Marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 501.00 | 19 654.00 | 26 846.00 | 46 501.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 1 658 929.00 | | 1 658 929.00 | 1 658 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 838.00 | 19 654.00 | 1 699 184.00 | 1 718 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 407 441.00 | 2 531 667.00 | 15 875 774.00 | 18 407 441.00 |
CU Autres participations | 2 502 423.00 | 369 204.00 | 2 133 219.00 | 2 502 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DG Autres réserves | 10 325 540.00 | | | 10 325 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 294.00 | | | 885 294.00 |
DL TOTAL (I) | 13 097 334.00 | | | 13 097 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 123.00 | | | 588 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 039.00 | | | 1 922 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 440.00 | | | 2 778 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 774.00 | | | 15 875 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 818.00 | | | 2 261 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 545.00 | | 351 545.00 | 351 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 934 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 595.00 | | | 469 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 613.00 | | | 569 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 923.00 | | | -288 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 284.00 | | | 312 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 257.00 | | | 4 187 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 963.00 | | | 3 301 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 294.00 | | | 885 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 785.00 | 101 162.00 | 10 195.00 | 486 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 075.00 | 10 384.00 | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 710.00 | 90 778.00 | 10 195.00 | 455 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 16 354.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 16 354.00 | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 16 354.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922 039.00 | 1 922 039.00 | | 1 922 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 123.00 | 71 501.00 | 300 485.00 | 588 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 440.00 | 2 261 818.00 | 300 485.00 | 2 778 440.00 |