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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 897.00 | 253 460.00 | 104 436.00 | 357 897.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 636.00 | 256 786.00 | 302 850.00 | 559 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
084 Disponibilités | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
110 Total général Actif | 627 300.00 | 256 786.00 | 370 514.00 | 627 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 594.00 | | | 551 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 286.00 | | | 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |