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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 327.00 | 120 218.00 | 203 109.00 | 323 327.00 |
AP Constructions | 1 524 981.00 | 1 524 982.00 | | 1 524 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 230.00 | 247 479.00 | 2 751.00 | 250 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 648.00 | 142 315.00 | 44 333.00 | 186 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 936.00 | 42 167.00 | 448 770.00 | 490 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 933.00 | 2 231 536.00 | 802 397.00 | 3 033 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
BZ Autres créances | 1 323 870.00 | 127 122.00 | 1 196 748.00 | 1 323 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 060.00 | 127 122.00 | 1 676 938.00 | 1 804 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 994.00 | 2 358 658.00 | 2 479 335.00 | 4 837 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 184.00 | | | 451 184.00 |
CU Autres participations | 255 397.00 | 154 377.00 | 101 020.00 | 255 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
DH Report à nouveau | -174 609.00 | 100 629.00 | | -174 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 649.00 | -275 238.00 | | -104 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 341.00 | 1 517 990.00 | | 1 413 341.00 |
DP Provisions pour risques | 358 014.00 | 434 925.00 | | 358 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 014.00 | 434 925.00 | | 358 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 268.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 959.00 | 207 942.00 | | 374 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 168.00 | 149 621.00 | | 240 168.00 |
EA Autres dettes | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 981.00 | 524 412.00 | | 707 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 335.00 | 2 477 326.00 | | 2 479 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 981.00 | 524 412.00 | | 707 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 060.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 266.00 | 22 042.00 | | 85 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 266.00 | -3 908.00 | | -85 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 1 691.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 697.00 | 596 051.00 | | 719 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 346.00 | 871 289.00 | | 824 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 649.00 | -275 238.00 | | -104 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 961.00 | | 93 972.00 | 2 939 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 033 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 945.00 | | 3 241.00 | 2 281 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 016.00 | | 90 731.00 | 658 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 349.00 | 18 644.00 | | 2 016 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 349.00 | 18 644.00 | | 2 016 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 925.00 | | 76 911.00 | 434 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 666.00 | | | 323 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 591.00 | | 76 911.00 | 758 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 959.00 | 374 959.00 | | 374 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 936.00 | 490 936.00 | | 490 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
VB T. V. A. | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VI Groupe et associés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 070.00 | 1 252 070.00 | | 1 252 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 960.00 | 2 169 960.00 | | 2 169 960.00 |
VW T.V.A. | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 981.00 | 707 981.00 | | 707 981.00 |