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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 061.00 | 141 027.00 | 34.00 | 141 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 093.00 | 171 978.00 | 13 114.00 | 185 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 730 825.00 | | 730 825.00 | 730 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 980.00 | | 961 980.00 | 961 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 073.00 | 171 978.00 | 975 094.00 | 1 147 073.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
DH Report à nouveau | 748 189.00 | 664 903.00 | | 748 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | 83 285.00 | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 866 684.00 | 768 480.00 | | 866 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 262.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 4 572.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 30 575.00 | | 28 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | 72 971.00 | | 74 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 410.00 | 108 380.00 | | 108 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 094.00 | 876 860.00 | | 975 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 151.00 | | 681 151.00 | 681 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 151.00 | | 681 151.00 | 681 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 572.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 837.00 | 592 542.00 | | 683 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 632.00 | 509 257.00 | | 585 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | 83 285.00 | | 98 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 258.00 | 721.00 | | 171 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 258.00 | 721.00 | | 171 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 684.00 | 84 684.00 | 13 000.00 | 97 684.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 905.00 | 17 492.00 | | 14 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 657.00 | 37 753.00 | | 46 657.00 |
ST Autres comptes | 21 046.00 | 16 471.00 | | 21 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 304.00 | 75 420.00 | | 75 304.00 |
YT Sous‐traitance | 27 757.00 | 9 130.00 | | 27 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 905.00 | 17 492.00 | | 14 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 230.00 | 118 406.00 | | 136 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 524.00 | 34 605.00 | | 43 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 763.00 | 138 773.00 | | 170 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |