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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898.00 | 88 326.00 | 31 572.00 | 119 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 818.00 | 290 553.00 | 45 266.00 | 335 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 355.00 | 379 879.00 | 102 476.00 | 482 355.00 |
BT Marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CF Disponibilités | 569 990.00 | | 569 990.00 | 569 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 540.00 | | 735 540.00 | 735 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 894.00 | 379 879.00 | 838 016.00 | 1 217 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 388.00 | 296 212.00 | | 363 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 671.00 | 147 176.00 | | 133 671.00 |
DL TOTAL (I) | 541 059.00 | 487 388.00 | | 541 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 645.00 | 180 794.00 | | 130 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 456.00 | 37 517.00 | | 47 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 25 569.00 | | 46 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 622.00 | 46 595.00 | | 66 622.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 957.00 | 307 704.00 | | 296 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 016.00 | 795 092.00 | | 838 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 549.00 | | 948 549.00 | 948 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 549.00 | | 948 549.00 | 948 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 3 536.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 004.00 | 705 297.00 | | 1 101 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 334.00 | 558 121.00 | | 967 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 671.00 | 147 176.00 | | 133 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 145.00 | | 11 426.00 | 472 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 482 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 455 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 507.00 | | 11 426.00 | 445 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 072.00 | 30 022.00 | 1 216.00 | 351 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 072.00 | 30 022.00 | 1 216.00 | 350 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 645.00 | 37 369.00 | 93 276.00 | 130 645.00 |
VI Groupe et associés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VP Divers | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 992.00 | 100 733.00 | 8 260.00 | 108 992.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 957.00 | 203 681.00 | 93 276.00 | 296 957.00 |