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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 122.00 | 369.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 092.00 | 62 613.00 | 10 478.00 | 73 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 944.00 | 200 890.00 | 61 054.00 | 261 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 180.00 | 267 625.00 | 75 555.00 | 343 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
BN En cours de production de biens | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 205.00 | | 330 205.00 | 330 205.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CF Disponibilités | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 312.00 | | 692 312.00 | 692 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 492.00 | 267 625.00 | 767 866.00 | 1 035 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 356 705.00 | | | 356 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 400 011.00 | | | 400 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 856.00 | | | 367 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 866.00 | | | 767 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 422.00 | | | 337 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 925.00 | | 22 255.00 | 320 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 781.00 | | 22 255.00 | 312 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 180.00 | 19 445.00 | | 248 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 197.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 256.00 | 19 248.00 | | 244 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 308.00 | 25 874.00 | 30 434.00 | 56 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 273.00 | 343 273.00 | | 343 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 022.00 | 362 893.00 | 2 129.00 | 365 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 856.00 | 337 422.00 | 30 434.00 | 367 856.00 |