| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 652.00 | 39 273.00 | 1 379.00 | 40 652.00 |
AH Fonds commercial | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
AN Terrains | 394 314.00 | 53 566.00 | 340 748.00 | 394 314.00 |
AP Constructions | 89 142.00 | 57 604.00 | 31 538.00 | 89 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 869.00 | 1 814 700.00 | 887 169.00 | 2 701 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 029.00 | 480 161.00 | 90 868.00 | 571 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 024 479.00 | 2 445 304.00 | 1 579 175.00 | 4 024 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 206.00 | 63 142.00 | 2 223 063.00 | 2 286 206.00 |
BZ Autres créances | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 571 318.00 | 63 142.00 | 2 508 176.00 | 2 571 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 797.00 | 2 508 446.00 | 4 087 351.00 | 6 595 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 556.00 | -875 036.00 | | -1 546 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 060.00 | -671 520.00 | | -138 060.00 |
DK Provisions réglementées | 260 610.00 | 118 923.00 | | 260 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 581.00 | -1 053 209.00 | | -1 049 581.00 |
DP Provisions pour risques | 310 893.00 | 296 673.00 | | 310 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 893.00 | 296 673.00 | | 310 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 417.00 | 362 620.00 | | 193 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 523.00 | 2 694 494.00 | | 2 911 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 940.00 | 276 900.00 | | 828 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 955.00 | 619 365.00 | | 621 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 901 320.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 11 792.00 | | 3 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 139.00 | 208 196.00 | | 245 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 040.00 | 5 074 686.00 | | 4 826 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 351.00 | 4 318 150.00 | | 4 087 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 911 523.00 | | | 2 911 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
FG Production vendue services | 8 606 709.00 | | 8 606 709.00 | 8 606 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 536.00 | | 8 632 536.00 | 8 632 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 951.00 | |
GE Autres charges | | | 329 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 467.00 | 132 953.00 | | 64 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 607.00 | 148 452.00 | | 66 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 46 720.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 828.00 | 87 001.00 | | 143 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 182.00 | 133 721.00 | | 144 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 575.00 | 14 731.00 | | -77 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 400.00 | 7 263 134.00 | | 8 881 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 019 460.00 | 7 934 654.00 | | 9 019 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 060.00 | -671 520.00 | | -138 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 412.00 | | 111 669.00 | 4 203 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 602.00 | | 4 024 479.00 | 290 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 266 225.00 | 16 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 156.00 | | 3 758 254.00 | 274 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 475.00 | | | 282 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 741.00 | | 111 669.00 | 3 920 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 611.00 | 286 744.00 | 290 051.00 | 2 448 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 123.00 | 2 400.00 | 16 250.00 | 53 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 488.00 | 284 344.00 | 273 801.00 | 2 395 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 923.00 | 143 828.00 | 2 141.00 | 118 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 673.00 | 125 951.00 | 111 731.00 | 296 673.00 |
6T Sur comptes clients | 74 705.00 | | 11 563.00 | 74 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 705.00 | | 11 563.00 | 74 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 301.00 | 269 779.00 | 125 435.00 | 490 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 654.00 | 12 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911 523.00 | 2 911 523.00 | | 2 911 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 940.00 | 828 940.00 | | 828 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 206.00 | 2 286 206.00 | | 2 286 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 417.00 | 193 417.00 | | 193 417.00 |
VP Divers | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 584.00 | 2 525 584.00 | | 2 525 584.00 |
VW T.V.A. | 339 537.00 | 339 537.00 | | 339 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 040.00 | 4 826 040.00 | | 4 826 040.00 |