| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AN Terrains | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AP Constructions | 586 796.00 | 586 796.00 | | 586 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 834.00 | 110 328.00 | 16 506.00 | 126 834.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 954.00 | 698 267.00 | 894 687.00 | 1 592 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 661.00 | 30 375.00 | 70 286.00 | 100 661.00 |
BZ Autres créances | 886 518.00 | 56 230.00 | 830 288.00 | 886 518.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 145.00 | 86 604.00 | 945 541.00 | 1 032 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 099.00 | 784 871.00 | 1 840 227.00 | 2 625 099.00 |
CU Autres participations | 783 695.00 | | 783 695.00 | 783 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 516 430.00 | 516 430.00 | | 516 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | 24 210.00 | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 549 255.00 | 549 025.00 | | 549 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 1 055.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 574.00 | 26 734.00 | | 28 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 541.00 | 134 878.00 | | 182 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 914.00 | 50 379.00 | | 51 914.00 |
EA Autres dettes | 992 258.00 | 992 665.00 | | 992 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 972.00 | 1 205 712.00 | | 1 290 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 227.00 | 1 754 736.00 | | 1 840 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 100.00 | 136 578.00 | 244 678.00 | 108 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 100.00 | 136 578.00 | 244 678.00 | 108 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 5 111.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 785.00 | 248 505.00 | | 250 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 455.00 | 224 294.00 | | 227 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 330.00 | 24 210.00 | | 23 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 393.00 | | | 1 597 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 1 592 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 808 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 554.00 | | | 812 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 695.00 | | | 783 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 913.00 | 4 793.00 | 4 439.00 | 697 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 770.00 | 4 793.00 | 4 439.00 | 696 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 117.00 | 9 258.00 | | 21 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 486.00 | 16 743.00 | | 39 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 603.00 | 26 001.00 | | 60 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 603.00 | 26 001.00 | | 60 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 258.00 | 992 258.00 | | 992 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
UX Autres créances clients | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VC Groupe et associés | 839 252.00 | | | 839 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |