| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AP Constructions | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 003.00 | 49 889.00 | 111 114.00 | 161 003.00 |
BT Marchandises | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CF Disponibilités | 215 272.00 | | 215 272.00 | 215 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 914.00 | | 555 914.00 | 555 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 918.00 | 49 889.00 | 667 029.00 | 716 918.00 |
CU Autres participations | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 134 256.00 | 88 364.00 | | 134 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 743.00 | 45 892.00 | | -72 743.00 |
DL TOTAL (I) | 321 113.00 | 393 856.00 | | 321 113.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 11 133.00 | | 10 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 488.00 | 35 683.00 | | 47 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 005.00 | 183 434.00 | | 257 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 31 990.00 | | 25 160.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 19 128.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 915.00 | 281 368.00 | | 345 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 029.00 | 675 224.00 | | 667 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 427.00 | 245 686.00 | | 298 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 559.00 | 330.00 | | 49 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 179.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 151.00 | | 46 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 005.00 | 257 005.00 | | 257 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 252 453.00 | 252 453.00 | | 252 453.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 290.00 | 277 290.00 | | 277 290.00 |
VW T.V.A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 427.00 | 298 427.00 | | 298 427.00 |