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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 470 159.00 | 225 077.00 | 245 081.00 | 470 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 245.00 | 219 154.00 | 156 090.00 | 375 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 301.00 | 1 274 860.00 | 151 440.00 | 1 426 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 916.00 | 1 729 303.00 | 554 613.00 | 2 283 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
BZ Autres créances | 2 182 251.00 | | 2 182 251.00 | 2 182 251.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 583.00 | | 2 369 583.00 | 2 369 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 500.00 | 1 729 303.00 | 2 924 196.00 | 4 653 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 216.00 | 854 978.00 | | 1 230 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 589.00 | 375 237.00 | | 773 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 806.00 | 1 274 216.00 | | 2 047 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 227.00 | 684 299.00 | | 416 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 946.00 | 223 649.00 | | 276 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 169.00 | 155 268.00 | | 182 169.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 393.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | 4 057.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 390.00 | 1 067 669.00 | | 876 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 196.00 | 2 341 885.00 | | 2 924 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 054.00 | 651 441.00 | | 555 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 340 404.00 | | 4 340 404.00 | 4 340 404.00 |
FG Production vendue services | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 148.00 | | 4 459 148.00 | 4 459 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 285.00 | |
GE Autres charges | | | 216 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 807.00 | 15 166.00 | | 162 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 807.00 | 15 366.00 | | 162 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 655.00 | 403.00 | | 31 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 545.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | 949.00 | | 33 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 405.00 | 14 416.00 | | 129 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 218.00 | 111 699.00 | | 204 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 993.00 | 3 686 915.00 | | 4 943 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 403.00 | 3 311 676.00 | | 4 170 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 589.00 | 375 237.00 | | 773 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 947.00 | 276 947.00 | | 276 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 514.00 | 132 514.00 | | 132 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VB T. V. A. | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 844.00 | 2 067 844.00 | | 2 067 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 228.00 | 94 891.00 | 321 337.00 | 416 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 235.00 | 2 296 235.00 | | 2 296 235.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 391.00 | 555 054.00 | 321 337.00 | 876 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |