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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 538.00 | 551.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 305.00 | 77 567.00 | 2 738.00 | 80 305.00 |
BT Marchandises | 233 417.00 | 34 851.00 | 198 566.00 | 233 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BZ Autres créances | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 314.00 | 34 851.00 | 287 463.00 | 322 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 619.00 | 112 418.00 | 290 201.00 | 402 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 201.00 | | | 290 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 551.00 | | 291 551.00 | 291 551.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 755.00 | | 291 755.00 | 291 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 682.00 | | | 306 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 004.00 | | | 310 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 349.00 | 218.00 | | 77 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 869.00 | 218.00 | | 67 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 238.00 | | 387.00 | 35 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 238.00 | | 387.00 | 35 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 238.00 | | 387.00 | 35 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 281.00 | 75 268.00 | 2 012.00 | 77 281.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
ST Autres comptes | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 066.00 | | | 76 066.00 |