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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 959 812.00 | 163 375.00 | 1 796 437.00 | 1 959 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897 888.00 | | 1 897 888.00 | 1 897 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 573.00 | 425 086.00 | 20 486.00 | 445 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 083.00 | 7 394.00 | 32 689.00 | 40 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 682.00 | 597 358.00 | 3 789 324.00 | 4 386 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BZ Autres créances | 446 663.00 | | 446 663.00 | 446 663.00 |
CF Disponibilités | 4 462 602.00 | | 4 462 602.00 | 4 462 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 414.00 | | 5 078 414.00 | 5 078 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 095.00 | 597 358.00 | 8 867 737.00 | 9 465 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | -718 121.00 | -959 549.00 | | -718 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 826.00 | 241 428.00 | | 108 826.00 |
DL TOTAL (I) | -598 195.00 | -707 021.00 | | -598 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 001.00 | 75 001.00 | | 25 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 001.00 | 75 001.00 | | 25 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 888.00 | 5 220 648.00 | | 4 472 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 282.00 | 5 396 701.00 | | 4 645 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 400 424.00 | | 147 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 063.00 | 112 192.00 | | 127 063.00 |
EA Autres dettes | 48 664.00 | 9 640.00 | | 48 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440 931.00 | 11 139 604.00 | | 9 440 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 737.00 | 10 507 585.00 | | 8 867 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 627.00 | | 256 627.00 | 256 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 627.00 | | 256 627.00 | 256 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153.00 | 10 135.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 20 308.00 | | 38 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 796.00 | 628 244.00 | | 317 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 971.00 | 386 816.00 | | 208 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 826.00 | 241 428.00 | | 108 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 885.00 | | | 4 386 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 81 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 4 386 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 202.00 | | | 3 859 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | | | 445 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 757.00 | 14 832.00 | | 411 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 254.00 | 14 832.00 | | 410 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 761.00 | | 2 367.00 | 9 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 001.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 75 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 136.00 | | 2 367.00 | 173 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 137.00 | 50 000.00 | 102 367.00 | 248 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
UP Prêts | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VC Groupe et associés | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 472 888.00 | 4 472 888.00 | | 4 472 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 645 282.00 | 4 645 282.00 | | 4 645 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 643.00 | 615 736.00 | 81 907.00 | 697 643.00 |
VW T.V.A. | 119 997.00 | 119 997.00 | | 119 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 440 931.00 | 9 440 931.00 | | 9 440 931.00 |