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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 220.00 | | 530 220.00 | 530 220.00 |
CU Autres participations | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
DH Report à nouveau | -21 451.00 | -13 985.00 | | -21 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 749.00 | -7 466.00 | | -17 749.00 |
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 364 636.00 | 382 385.00 | | 364 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 899.00 | 157 945.00 | | 163 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 310.00 | | 377.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 584.00 | 159 563.00 | | 165 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 220.00 | 541 949.00 | | 530 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749.00 | 7 466.00 | | 17 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 749.00 | -7 466.00 | | -17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 162 446.00 | 162 446.00 | | 162 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |