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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 484 314.00 | 333 344.00 | 150 971.00 | 484 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 314.00 | 333 344.00 | 150 971.00 | 484 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 314.00 | 333 344.00 | 150 971.00 | 484 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
DH Report à nouveau | -202 604.00 | -254 919.00 | | -202 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | 52 316.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 148 576.00 | 134 612.00 | | 148 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 5 826.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 395.00 | 35 121.00 | | 2 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 971.00 | 169 733.00 | | 150 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395.00 | 35 121.00 | | 2 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 002.00 | | | -35 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 951.00 | 81 969.00 | | 92 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 987.00 | 29 653.00 | | 78 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964.00 | 52 316.00 | | 13 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 529.00 | 33 096.00 | 272 625.00 | 239 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 529.00 | 33 096.00 | 272 625.00 | 239 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 478.00 | 4 866.00 | | 328 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 478.00 | 4 866.00 | | 328 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 478.00 | 4 866.00 | | 328 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 461 214.00 | 461 214.00 | | 461 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 314.00 | 484 314.00 | | 484 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |