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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 254.00 | 56 068.00 | 35 186.00 | 91 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 124.00 | 56 068.00 | 77 056.00 | 133 124.00 |
BP En cours de production de services | 4 128 542.00 | | 4 128 542.00 | 4 128 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 290.00 | | 1 620 290.00 | 1 620 290.00 |
BZ Autres créances | 472 403.00 | | 472 403.00 | 472 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 953 707.00 | | 953 707.00 | 953 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 033.00 | | 389 033.00 | 389 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 810.00 | | 7 592 810.00 | 7 592 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 270.00 | 56 068.00 | 7 671 201.00 | 7 727 270.00 |
CU Autres participations | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DG Autres réserves | 1 201 905.00 | | | 1 201 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 972.00 | | | 206 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 781.00 | | | 1 771 781.00 |
DP Provisions pour risques | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 489.00 | | | 1 000 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 130.00 | | | 2 013 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 956.00 | | | 1 779 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 471.00 | | | 836 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 387.00 | | | 5 729 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 201.00 | | | 7 671 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 916.00 | | | 2 856 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 377.00 | 8 151 302.00 | 8 194 679.00 | 43 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 377.00 | 8 151 302.00 | 8 194 679.00 | 43 377.00 |
FM Production stockée | | | 2 513 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 698.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 106.00 | | | 11 276 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 135.00 | | | 11 069 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 972.00 | | | 206 972.00 |