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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 691 669.00 | | 691 669.00 | 691 669.00 |
AP Constructions | 3 667 679.00 | 758 559.00 | 2 909 120.00 | 3 667 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 901.00 | 633 878.00 | 386 023.00 | 1 019 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473 527.00 | 4 217 779.00 | 7 255 748.00 | 11 473 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 925 596.00 | 5 610 216.00 | 11 315 380.00 | 16 925 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 895.00 | | 1 098 895.00 | 1 098 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325 542.00 | 131 017.00 | 7 194 525.00 | 7 325 542.00 |
BZ Autres créances | 11 597 565.00 | | 11 597 565.00 | 11 597 565.00 |
CF Disponibilités | 2 222 522.00 | | 2 222 522.00 | 2 222 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 325 109.00 | 131 017.00 | 22 194 092.00 | 22 325 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 250 705.00 | 5 741 233.00 | 33 509 472.00 | 39 250 705.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 086.00 | 1 434 086.00 | | 1 434 086.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 295 949.00 | 1 295 949.00 | | 1 295 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 249.00 | -3 215 276.00 | | -887 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 787.00 | 522 760.00 | | 2 850 787.00 |
DP Provisions pour risques | 767 844.00 | 358 610.00 | | 767 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 844.00 | 358 610.00 | | 767 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 547.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 410.00 | 1 375 057.00 | | 1 780 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 451 570.00 | 2 632 800.00 | | 3 451 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321 556.00 | 17 895 435.00 | | 23 321 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 638.00 | 1 451 345.00 | | 562 638.00 |
EA Autres dettes | 675 633.00 | 253 257.00 | | 675 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 326.00 | 17 226.00 | | 98 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 890 842.00 | 23 625 667.00 | | 29 890 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 509 472.00 | 24 507 036.00 | | 33 509 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
FG Production vendue services | 39 280 576.00 | | 39 280 576.00 | 39 280 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 496 576.00 | | 40 496 576.00 | 40 496 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 517 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 617 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 234.00 | |
GE Autres charges | | | 95 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 359 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 607.00 | 1 089.00 | | 12 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848.00 | 1 089.00 | | 19 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 955.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 961.00 | 955.00 | | 33 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 114.00 | 134.00 | | -14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 539 224.00 | 33 315 856.00 | | 40 539 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 426 473.00 | 36 531 132.00 | | 41 426 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 249.00 | -3 215 276.00 | | -887 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 300 617.00 | | 2 625 279.00 | 14 300 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 16 925 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 16 852 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245 097.00 | | 2 607 979.00 | 14 245 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | 17 300.00 | 55 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 979.00 | 1 289 245.00 | 8.00 | 4 320 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 971.00 | 1 289 245.00 | | 4 320 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 610.00 | 409 234.00 | 767 844.00 | 358 610.00 |
6T Sur comptes clients | 46 140.00 | 84 877.00 | 131 017.00 | 46 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 140.00 | 84 877.00 | 131 017.00 | 46 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 749.00 | 494 111.00 | 898 860.00 | 404 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780 410.00 | | 1 780 410.00 | 1 780 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321 556.00 | 23 321 556.00 | | 23 321 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 952.00 | 594 952.00 | | 594 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 155 398.00 | 7 155 398.00 | | 7 155 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
VB T. V. A. | 3 221 787.00 | 3 221 787.00 | | 3 221 787.00 |
VC Groupe et associés | 7 959 086.00 | 7 959 086.00 | | 7 959 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 314.00 | | | 1 039 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 960.00 | | | 633 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 692.00 | 416 692.00 | | 416 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 026 513.00 | 19 026 513.00 | | 19 026 513.00 |
VW T.V.A. | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 439 272.00 | 24 658 861.00 | 1 780 410.00 | 26 439 272.00 |