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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AN Terrains | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 198.00 | 103 758.00 | 12 440.00 | 116 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 772.00 | 194 141.00 | 20 631.00 | 214 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 371.00 | 303 850.00 | 42 521.00 | 346 371.00 |
BT Marchandises | 350 894.00 | | 350 894.00 | 350 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 152.00 | | 496 152.00 | 496 152.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 600.00 | | 1 136 600.00 | 1 136 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 971.00 | 303 850.00 | 1 179 122.00 | 1 482 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 217 320.00 | 175 093.00 | | 217 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 076.00 | 42 228.00 | | 206 076.00 |
DL TOTAL (I) | 567 496.00 | 361 420.00 | | 567 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 925.00 | 88 787.00 | | 53 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 950.00 | 307 130.00 | | 248 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 755.00 | 264 361.00 | | 306 755.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 625.00 | 662 274.00 | | 611 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 122.00 | 1 023 694.00 | | 1 179 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 818.00 | | 5 212.00 | 347 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 346 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 339 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 967.00 | | 5 212.00 | 340 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 785.00 | 14 723.00 | 6 658.00 | 295 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 834.00 | 14 723.00 | 6 658.00 | 289 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 950.00 | 248 950.00 | | 248 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 755.00 | 306 755.00 | | 306 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 496 152.00 | 496 152.00 | | 496 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 946.00 | 30 607.00 | 22 339.00 | 52 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 657.00 | 516 757.00 | 900.00 | 517 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 625.00 | 589 286.00 | 22 339.00 | 611 625.00 |