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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 603.00 | 159.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 25 198.00 | 1 339.00 | 26 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 023.00 | 29 035.00 | 14 988.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 081.00 | 19 006.00 | 48 074.00 | 67 081.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 519.00 | 19 006.00 | 79 513.00 | 98 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 542.00 | 48 041.00 | 94 501.00 | 142 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 102.00 | 52 212.00 | | 49 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644.00 | -3 110.00 | | -8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 56 958.00 | 65 602.00 | | 56 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 13 083.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 613.00 | 11 277.00 | | 12 613.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 8 981.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 543.00 | 36 164.00 | | 37 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 501.00 | 101 766.00 | | 94 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 543.00 | 36 164.00 | | 37 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FG Production vendue services | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 2 113.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 760.00 | 78 807.00 | | 66 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 404.00 | 81 917.00 | | 75 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 644.00 | -3 110.00 | | -8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | 1 527.00 | | 27 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 217.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 1 310.00 | | 26 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |