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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 452.00 | 64 967.00 | 736 485.00 | 801 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | 3 913.00 | 40 667.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 553.00 | 3 913.00 | 291 639.00 | 295 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 006.00 | 68 880.00 | 1 028 125.00 | 1 097 006.00 |
CU Autres participations | 512 660.00 | | 512 660.00 | 512 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 022.00 | 771 445.00 | | 630 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 787.00 | 58 577.00 | | -63 787.00 |
DL TOTAL (I) | 867 435.00 | 1 131 222.00 | | 867 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 748.00 | 88 798.00 | | 82 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 2 144.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 71 590.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 690.00 | 162 533.00 | | 160 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 125.00 | 1 293 755.00 | | 1 028 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 719.00 | | 205 719.00 | 205 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 719.00 | | 205 719.00 | 205 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 184.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 4 191.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 4 191.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -4 191.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 409.00 | -26 078.00 | | -29 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 908.00 | 372 561.00 | | 287 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 695.00 | 313 984.00 | | 351 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 787.00 | 58 577.00 | | -63 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 433.00 | | | 803 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 801 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 64 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 454.00 | | | 224 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 886.00 | | | 512 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 238.00 | 709.00 | 1 980.00 | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | 709.00 | 1 980.00 | 65 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VI Groupe et associés | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VP Divers | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 042.00 | 249 817.00 | 225.00 | 250 042.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 690.00 | 160 690.00 | | 160 690.00 |