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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 734.00 | 47 331.00 | 9 403.00 | 56 734.00 |
040 Immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 914.00 | 47 331.00 | 18 582.00 | 65 914.00 |
060 Stock marchandises | 80 488.00 | | 80 488.00 | 80 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 032.00 | 2 626.00 | 276 406.00 | 279 032.00 |
072 Créances – Autres | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
084 Disponibilités | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 540.00 | 2 626.00 | 433 914.00 | 436 540.00 |
110 Total général Actif | 502 454.00 | 49 957.00 | 452 496.00 | 502 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 877.00 | 494 483.00 | | 759 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 954.00 | 253 862.00 | | 258 954.00 |
230 Autres produits | 7 010.00 | 1 824.00 | | 7 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 841.00 | 750 169.00 | | 1 025 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 241.00 | 332 620.00 | | 527 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 834.00 | 11 186.00 | | 34 834.00 |
242 Autres charges externes. | 147 663.00 | 142 399.00 | | 147 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | 5 240.00 | | 7 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 594.00 | 220 916.00 | | 192 594.00 |
252 Charges sociales | 69 354.00 | 86 569.00 | | 69 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 617.00 | 4 349.00 | | 4 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
262 Autres charges | | 2 405.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 986 924.00 | 805 685.00 | | 986 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 917.00 | -55 516.00 | | 38 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 720.00 | 3 949.00 | | 12 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 261.00 | 813.00 | | 9 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 377.00 | -52 380.00 | | 42 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |