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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 434.00 | 104 392.00 | 22 042.00 | 126 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 200.00 | 266 988.00 | 144 212.00 | 411 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 198.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 730.00 | 375 036.00 | 263 694.00 | 638 730.00 |
BT Marchandises | 235 026.00 | | 235 026.00 | 235 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 382.00 | 10 452.00 | 183 930.00 | 194 382.00 |
BZ Autres créances | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 994.00 | 10 452.00 | 601 542.00 | 611 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 724.00 | 385 488.00 | 865 236.00 | 1 250 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 373 120.00 | 356 388.00 | | 373 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | 51 732.00 | | 8 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 460.00 | 6 654.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 506 113.00 | 533 574.00 | | 506 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 281.00 | 28 344.00 | | 58 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 10 763.00 | | 19 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 498.00 | 102 852.00 | | 115 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 852.00 | 129 511.00 | | 144 852.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 4 888.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 123.00 | 276 357.00 | | 359 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 236.00 | 809 931.00 | | 865 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 063.00 | 274 040.00 | | 343 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 269.00 | | 81 775.00 | 564 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 36 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 638 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 537 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 261.00 | | 79 422.00 | 465 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 372.00 | | 2 353.00 | 34 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 680.00 | 54 775.00 | 3 419.00 | 323 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 024.00 | 54 775.00 | 3 419.00 | 320 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 174 719.00 | 174 719.00 | | 174 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VB T. V. A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 146.00 | 252 948.00 | 17 198.00 | 270 146.00 |
VW T.V.A. | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 063.00 | 343 063.00 | | 343 063.00 |