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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 966.00 | 6 512.00 | 9 454.00 | 15 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 10 599.00 | 3 701.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | 5 573.00 | 6 045.00 | 11 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 933.00 | 22 684.00 | 19 249.00 | 41 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BT Marchandises | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 362 271.00 | | 362 271.00 | 362 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 178.00 | | 495 178.00 | 495 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 111.00 | 22 684.00 | 514 427.00 | 537 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
DH Report à nouveau | 111 603.00 | 98 556.00 | | 111 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 325.00 | 13 047.00 | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | 230 032.00 | 165 707.00 | | 230 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 242.00 | 15 242.00 | | 55 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 107 204.00 | | 64 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 333.00 | 101 270.00 | | 144 333.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 395.00 | 223 854.00 | | 284 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 427.00 | 389 561.00 | | 514 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 395.00 | 223 854.00 | | 284 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 4 909.00 | 3 991.00 | 21 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | 4 909.00 | 3 991.00 | 21 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |