| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 915.00 | 116 222.00 | 8 692.00 | 124 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 165.00 | 119 382.00 | 14 783.00 | 134 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 563.00 | 235 604.00 | 50 958.00 | 286 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 015.00 | | 219 015.00 | 219 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 578.00 | 235 604.00 | 269 973.00 | 505 578.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 110 294.00 | 114 854.00 | | 110 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 440.00 | -4 559.00 | | 35 440.00 |
DL TOTAL (I) | 185 156.00 | 149 716.00 | | 185 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 600.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 46 041.00 | | 48 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 096.00 | 45 224.00 | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 817.00 | 102 417.00 | | 84 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 973.00 | 252 133.00 | | 269 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FG Production vendue services | 622 564.00 | | 622 564.00 | 622 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 420.00 | | 624 420.00 | 624 420.00 |
FM Production stockée | | | -23 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | 195.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 195.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 481.00 | 153.00 | | 16 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 481.00 | 153.00 | | 16 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 018.00 | 42.00 | | -16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 947.00 | 584 738.00 | | 604 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 507.00 | 589 298.00 | | 569 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 440.00 | -4 559.00 | | 35 440.00 |