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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 7 100.00 | 3 000.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 435.00 | 388 725.00 | 117 711.00 | 506 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 859.00 | 423 726.00 | 172 133.00 | 595 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 851.00 | 819 551.00 | 406 300.00 | 1 225 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 439.00 | | 160 439.00 | 160 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
BZ Autres créances | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 852.00 | | 511 852.00 | 511 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 702.00 | 819 551.00 | 918 152.00 | 1 737 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 318 826.00 | 318 826.00 | | 318 826.00 |
DH Report à nouveau | -283 067.00 | -24 857.00 | | -283 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 609.00 | -258 210.00 | | -223 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | 1 305.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | -167 541.00 | 57 187.00 | | -167 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 022.00 | 477 161.00 | | 529 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 905.00 | 56 653.00 | | 96 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 753.00 | 194 566.00 | | 229 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 430.00 | 132 055.00 | | 207 430.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 3 966.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 693.00 | 864 401.00 | | 1 085 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 152.00 | 921 588.00 | | 918 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 811.00 | 640 970.00 | | 810 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 235 321.00 | 235 321.00 | | 235 321.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 837.00 | 142 837.00 | | 142 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 185.00 | 111 303.00 | 267 118.00 | 386 185.00 |
VI Groupe et associés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 398.00 | 332 398.00 | | 332 398.00 |
VW T.V.A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 924.00 | 793 042.00 | 267 118.00 | 1 067 924.00 |