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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AN Terrains | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 007.00 | 178 948.00 | 49 059.00 | 228 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 327.00 | 103 818.00 | 37 509.00 | 141 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 057.00 | 293 518.00 | 98 538.00 | 392 057.00 |
BT Marchandises | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 866.00 | 520.00 | 109 345.00 | 109 866.00 |
BZ Autres créances | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 082.00 | 520.00 | 281 561.00 | 282 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 139.00 | 294 039.00 | 380 099.00 | 674 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 212 021.00 | 237 038.00 | | 212 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 742.00 | -25 017.00 | | -11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 217 047.00 | 228 790.00 | | 217 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 151.00 | 88 568.00 | | 74 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 339.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | 72 969.00 | | 64 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 34 365.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | | 4 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 052.00 | 201 177.00 | | 163 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 099.00 | 429 967.00 | | 380 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 704.00 | 23 140.00 | 42 564.00 | 65 704.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 226.00 | 140 601.00 | 625.00 | 141 226.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 052.00 | 120 488.00 | 42 564.00 | 163 052.00 |