| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AP Constructions | 716 290.00 | 254 462.00 | 461 827.00 | 716 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 760.00 | 101 681.00 | 129 079.00 | 230 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 643.00 | 35 855.00 | 42 788.00 | 78 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 692.00 | 391 998.00 | 855 694.00 | 1 247 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BZ Autres créances | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 921.00 | 391 998.00 | 952 923.00 | 1 344 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 849.00 | 224 849.00 | | 224 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
DG Autres réserves | 610 189.00 | | | 610 189.00 |
DH Report à nouveau | | -110 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 386.00 | 720 257.00 | | -40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 817 136.00 | 857 523.00 | | 817 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 390.00 | 92 520.00 | | 69 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 390.00 | 92 520.00 | | 69 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 88 746.00 | | 54 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 58 207.00 | | 11 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 77 702.00 | | 387.00 |
EA Autres dettes | | 77 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 396.00 | 367 633.00 | | 66 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 923.00 | 1 317 676.00 | | 952 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 190.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 400.00 | 5 117.00 | | 46 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 130.00 | 745 114.00 | | 23 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 530.00 | 1 277 266.00 | | 69 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 115 650.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 553.00 | 1 161 616.00 | | 65 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 51 471.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 514.00 | 2 167 067.00 | | 155 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 901.00 | 1 446 810.00 | | 195 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 386.00 | 720 257.00 | | -40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 520.00 | | 23 130.00 | 92 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 520.00 | | 23 130.00 | 92 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |