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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 884.00 | 182 712.00 | 202 172.00 | 384 884.00 |
040 Immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 913.00 | 183 555.00 | 207 359.00 | 390 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
072 Créances – Autres | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
084 Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
110 Total général Actif | 542 457.00 | 183 555.00 | 358 903.00 | 542 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 901.00 | | | 389 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 833.00 | | | 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |