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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 115.00 | 13 155.00 | 292 960.00 | 306 115.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CF Disponibilités | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 501.00 | 13 155.00 | 386 346.00 | 399 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 271 344.00 | | | 271 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 346.00 | | | 386 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
FG Production vendue services | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 310.00 | | 301 310.00 | 301 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 115.00 | | | 306 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VI Groupe et associés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VW T.V.A. | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |