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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 641.00 | | 984 641.00 | 984 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 478.00 | | 354 478.00 | 354 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 661.00 | | 1 446 661.00 | 1 446 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 952 420.00 | | 1 952 420.00 | 1 952 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 866.00 | | 729 866.00 | 729 866.00 |
CF Disponibilités | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 409.00 | | 2 917 409.00 | 2 917 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 070.00 | | 4 364 070.00 | 4 364 070.00 |
CU Autres participations | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 589.00 | | | 1 638 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DG Autres réserves | 2 235 725.00 | | | 2 235 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 131.00 | | | 4 316 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 070.00 | | | 4 364 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 079.00 | | | 355 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VP Divers | 1 952 420.00 | | | 1 952 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 420.00 | 2 006 420.00 | | 2 006 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |