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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 050.00 | 82 635.00 | 27 415.00 | 110 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 880.00 | 82 635.00 | 34 244.00 | 116 880.00 |
BN En cours de production de biens | 3 028 423.00 | | 3 028 423.00 | 3 028 423.00 |
BP En cours de production de services | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 826.00 | | 746 826.00 | 746 826.00 |
BZ Autres créances | 294 383.00 | | 294 383.00 | 294 383.00 |
CF Disponibilités | 5 294 776.00 | | 5 294 776.00 | 5 294 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 767.00 | 5 000.00 | 9 399 767.00 | 9 404 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 647.00 | 87 635.00 | 9 434 012.00 | 9 521 647.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 4 319 788.00 | 4 319 207.00 | | 4 319 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 901.00 | 1 560 581.00 | | 618 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 800.00 | 5 989 898.00 | | 5 048 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 614.00 | 22 021.00 | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 952.00 | 1 938 422.00 | | 1 548 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 791.00 | 319 916.00 | | 362 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EA Autres dettes | 120 345.00 | 104 687.00 | | 120 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111 766.00 | 850 994.00 | | 2 111 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 361.00 | 3 236 850.00 | | 4 180 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 012.00 | 9 431 600.00 | | 9 434 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 9 536 427.00 | | 9 536 427.00 | 9 536 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 559.00 | | 9 537 559.00 | 9 537 559.00 |
FM Production stockée | | | -985 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 95 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 608.00 | 20 066.00 | | 49 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 608.00 | 20 066.00 | | 49 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 608.00 | -184 785.00 | | 49 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 376.00 | 261 023.00 | | 265 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 407.00 | 9 383 816.00 | | 8 614 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 505.00 | 7 823 234.00 | | 7 995 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 901.00 | 1 560 581.00 | | 618 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 851.00 | | | 209 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 952.00 | 1 548 952.00 | | 1 548 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 791.00 | 362 791.00 | | 362 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111 766.00 | 2 111 766.00 | | 2 111 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 569.00 | 1 081 569.00 | | 1 081 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 398.00 | 1 081 569.00 | 1 829.00 | 1 083 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 361.00 | 4 180 361.00 | | 4 180 361.00 |