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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 265.00 | 28 760.00 | 4 505.00 | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 029.00 | 228 110.00 | 16 919.00 | 245 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 185.00 | 137 021.00 | 1 164.00 | 138 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 919.00 | 393 891.00 | 23 028.00 | 416 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BN En cours de production de biens | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 054.00 | | 290 054.00 | 290 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 973.00 | 393 891.00 | 313 082.00 | 706 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
DH Report à nouveau | -219 222.00 | -223 824.00 | | -219 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 978.00 | 4 602.00 | | -90 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -59 576.00 | 31 402.00 | | -59 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 208.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 241.00 | 17 241.00 | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 506.00 | 212 942.00 | | 195 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 565.00 | 101 836.00 | | 100 565.00 |
EA Autres dettes | | 1 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 658.00 | 333 992.00 | | 372 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 082.00 | 365 395.00 | | 313 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 208.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 861.00 | | 1 268.00 | 466 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 210.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 210.00 | 416 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 416 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 217.00 | | 1 262.00 | 462 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | 7.00 | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 566.00 | 16 325.00 | 47 000.00 | 424 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 566.00 | 16 325.00 | 47 000.00 | 424 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 506.00 | 195 506.00 | | 195 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 780.00 | 173 340.00 | 440.00 | 173 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 658.00 | 372 658.00 | | 372 658.00 |