| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 357.00 | 32 976.00 | 13 381.00 | 46 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 484.00 | 1 322 636.00 | 937 848.00 | 2 260 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 375 167.00 | | 375 167.00 | 375 167.00 |
CF Disponibilités | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 304.00 | | 467 304.00 | 467 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 789.00 | 1 322 636.00 | 1 405 152.00 | 2 727 789.00 |
CU Autres participations | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 849 787.00 | 1 181 545.00 | 668 243.00 | 1 849 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 535 859.00 | 696 560.00 | | 535 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 787.00 | 130 299.00 | | 134 787.00 |
DL TOTAL (I) | 679 031.00 | 835 244.00 | | 679 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 666.00 | 2 553.00 | | 9 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 666.00 | 2 553.00 | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 39 858.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 375.00 | 93 808.00 | | 398 375.00 |
EA Autres dettes | 318 080.00 | 264 083.00 | | 318 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 455.00 | 397 750.00 | | 716 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 152.00 | 1 235 546.00 | | 1 405 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 455.00 | 397 750.00 | | 716 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512 349.00 | 367 734.00 | | 512 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 294.00 | -104 076.00 | | -121 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 732.00 | 824 052.00 | | 1 205 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 944.00 | 693 753.00 | | 1 070 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 787.00 | 130 299.00 | | 134 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 135.00 | | 512 349.00 | 1 748 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337 438.00 | | 512 349.00 | 1 337 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 849 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 487.00 | 378 149.00 | | 944 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 942.00 | 370 603.00 | | 810 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 7 547.00 | | 25 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 553.00 | 9 666.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553.00 | 9 666.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 9 666.00 | 2 553.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 666.00 | 2 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 080.00 | 318 080.00 | | 318 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VI Groupe et associés | 230 483.00 | 230 483.00 | | 230 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 521.00 | 310 521.00 | | 310 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 735.00 | 384 735.00 | | 384 735.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 455.00 | 716 455.00 | | 716 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 4 951.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 583.00 | 32 426.00 | | 31 583.00 |
ST Autres comptes | 41 123.00 | 5 182.00 | | 41 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 981.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 622.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 399.00 | 5 573.00 | | 7 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 924.00 | 66 384.00 | | 95 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 209.00 | 9 850.00 | | 17 209.00 |
ZE Dividendes | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 707.00 | 47 589.00 | | 72 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |