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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
AP Constructions | 132 970.00 | 98 045.00 | 34 925.00 | 132 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 205.00 | 78 342.00 | 26 863.00 | 105 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 266.00 | 176 387.00 | 71 879.00 | 248 266.00 |
BT Marchandises | 242 516.00 | | 242 516.00 | 242 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 841.00 | 10.00 | 76 831.00 | 76 841.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 045.00 | 10.00 | 331 035.00 | 331 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 311.00 | 176 397.00 | 402 914.00 | 579 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 145.00 | 88 284.00 | | 70 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 937.00 | 5 080.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 107 102.00 | 126 385.00 | | 107 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 889.00 | 51 630.00 | | 67 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 14 727.00 | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | 155 719.00 | | 175 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 37 650.00 | | 35 593.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 812.00 | 259 726.00 | | 295 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 914.00 | 386 111.00 | | 402 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 407.00 | 254 670.00 | | 286 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 909.00 | | 1 050 909.00 | 1 050 909.00 |
FG Production vendue services | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 080.00 | | 1 053 080.00 | 1 053 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | 8 243.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 8 243.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 182.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 275.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 7 968.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 033.00 | 1 080 736.00 | | 1 057 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 888.00 | 992 452.00 | | 986 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 145.00 | 88 284.00 | | 70 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 939.00 | 17 533.00 | 7 405.00 | 24 939.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 183.00 | 86 616.00 | 8 566.00 | 95 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 812.00 | 288 407.00 | 7 405.00 | 295 812.00 |