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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
AN Terrains | 505 795.00 | | 505 795.00 | 505 795.00 |
AP Constructions | 1 011 454.00 | 1 002 376.00 | 9 078.00 | 1 011 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 489.00 | 26 970.00 | 1 519.00 | 28 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 361.00 | 1 176 346.00 | 524 015.00 | 1 700 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 102.00 | 6 369.00 | 339 733.00 | 346 102.00 |
BZ Autres créances | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 118.00 | 18 905.00 | 393 213.00 | 412 118.00 |
CF Disponibilités | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 468.00 | 25 274.00 | 949 194.00 | 974 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 829.00 | 1 201 620.00 | 1 473 210.00 | 2 674 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 417 281.00 | 438 397.00 | | 417 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 993.00 | 178 882.00 | | 345 993.00 |
DL TOTAL (I) | 775 594.00 | 629 598.00 | | 775 594.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 628.00 | 97 241.00 | | 97 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 7 466.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 242.00 | 158 227.00 | | 140 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 4 463.00 | | 85 717.00 |
EA Autres dettes | 71 564.00 | 12 622.00 | | 71 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 615.00 | 430 568.00 | | 397 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 210.00 | 1 360 166.00 | | 1 473 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 151.00 | 423 102.00 | | 395 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 308.00 | | 896 308.00 | 896 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 308.00 | | 896 308.00 | 896 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 423.00 | 35 204.00 | | 118 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 664.00 | 832 699.00 | | 900 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 672.00 | 653 817.00 | | 554 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 993.00 | 178 882.00 | | 345 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 361.00 | | | 1 700 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 739.00 | | | 1 545 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 334.00 | 2 012.00 | | 1 027 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 334.00 | 2 012.00 | | 1 027 334.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 2 032.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 290.00 | 487.00 | 872.00 | 19 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 659.00 | 487.00 | 872.00 | 172 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 659.00 | 487.00 | 872.00 | 472 659.00 |
UG ‐ Financières | | 487.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
UX Autres créances clients | 338 459.00 | 338 459.00 | | 338 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 712.00 | 375 069.00 | 7 643.00 | 382 712.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 151.00 | 395 151.00 | | 395 151.00 |