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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 461.00 | 354.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 680.00 | 35 266.00 | 29 414.00 | 64 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 399.00 | 199 484.00 | 6 914.00 | 206 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 502.00 | 235 211.00 | 145 291.00 | 380 502.00 |
BT Marchandises | 98 246.00 | 382.00 | 97 863.00 | 98 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BZ Autres créances | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 274.00 | 16 909.00 | 183 365.00 | 200 274.00 |
CF Disponibilités | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 381.00 | 17 291.00 | 579 089.00 | 596 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 883.00 | 252 502.00 | 724 381.00 | 976 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 781.00 | 172 009.00 | | 171 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 515.00 | 119 772.00 | | 151 515.00 |
DL TOTAL (I) | 331 680.00 | 300 166.00 | | 331 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 224.00 | 238 492.00 | | 229 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 6 983.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 733.00 | 103 037.00 | | 81 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 901.00 | 59 151.00 | | 75 901.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 700.00 | 407 664.00 | | 392 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 381.00 | 707 829.00 | | 724 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 591.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 163.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | 428.00 | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 114.00 | 38 362.00 | | 55 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 581.00 | 730 120.00 | | 901 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 066.00 | 610 348.00 | | 750 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 515.00 | 119 772.00 | | 151 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 500.00 | | 66 002.00 | 349 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 380 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 271 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 564.00 | | 30 860.00 | 78 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 936.00 | | 35 142.00 | 265 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 481.00 | 7 730.00 | 30 000.00 | 257 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 272.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 292.00 | 7 458.00 | 30 000.00 | 257 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 224.00 | 50 875.00 | 178 349.00 | 229 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 700.00 | 214 351.00 | 178 349.00 | 392 700.00 |