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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 280.00 | | 248 280.00 | 248 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 857.00 | 85 036.00 | 34 821.00 | 119 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 662.00 | 34 697.00 | 15 966.00 | 50 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 967.00 | 119 733.00 | 300 234.00 | 419 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CF Disponibilités | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 187.00 | 119 733.00 | 419 454.00 | 539 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 142.00 | 302 665.00 | | 332 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077.00 | 29 477.00 | | -4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 339 065.00 | 343 142.00 | | 339 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 538.00 | 18 929.00 | | 19 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 3 763.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 32 875.00 | | 44 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 660.00 | 28 146.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 390.00 | 83 714.00 | | 80 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 454.00 | 426 856.00 | | 419 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 064.00 | 74 610.00 | | 73 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 707.00 | | 586 707.00 | 586 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 707.00 | | 586 707.00 | 586 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 220.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -552.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 227.00 | 630 629.00 | | 589 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 305.00 | 601 152.00 | | 593 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077.00 | 29 477.00 | | -4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 254.00 | | 14 914.00 | 408 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 419 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 170 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 806.00 | | 14 914.00 | 158 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 797.00 | 20 136.00 | 3 200.00 | 102 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 797.00 | 20 136.00 | 3 200.00 | 102 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 473.00 | 12 147.00 | 7 326.00 | 19 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 271.00 | 37 271.00 | 1 000.00 | 38 271.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 390.00 | 73 064.00 | 7 326.00 | 80 390.00 |