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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 696.00 | 57 159.00 | 33 537.00 | 90 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
AN Terrains | 207 135.00 | 132 863.00 | 74 271.00 | 207 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 894.00 | 1 422 874.00 | 428 020.00 | 1 850 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 074.00 | 1 909 648.00 | 652 425.00 | 2 562 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BT Marchandises | 1 769 396.00 | 736 499.00 | 1 032 896.00 | 1 769 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 668.00 | 458 003.00 | 1 867 665.00 | 2 325 668.00 |
BZ Autres créances | 758 096.00 | | 758 096.00 | 758 096.00 |
CF Disponibilités | 858 001.00 | | 858 001.00 | 858 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 984.00 | 1 194 502.00 | 4 880 481.00 | 6 074 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 440.00 | 3 104 151.00 | 5 540 289.00 | 8 644 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 125.00 | 127 125.00 | 105 000.00 | 232 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 100.00 | 1 837 100.00 | | 1 837 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
DG Autres réserves | 1 300 109.00 | 855 009.00 | | 1 300 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 137.00 | 445 099.00 | | -1 388 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 781.00 | 3 320 918.00 | | 1 932 781.00 |
DP Provisions pour risques | 157 963.00 | 158 041.00 | | 157 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 963.00 | 158 041.00 | | 157 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 243.00 | 536 345.00 | | 2 144 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 394.00 | 75 619.00 | | 72 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 299.00 | 1 914 124.00 | | 1 084 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 634.00 | 329 407.00 | | 78 634.00 |
EA Autres dettes | 66 359.00 | 38 642.00 | | 66 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 331.00 | 2 894 140.00 | | 3 446 331.00 |
ED (V) | 3 212.00 | 18 358.00 | | 3 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 289.00 | 6 391 458.00 | | 5 540 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 959 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 077 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 897 021.00 | |
GE Autres charges | | | 240 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 299.00 | 15 000.00 | | 41 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 395.00 | 77 934.00 | | 52 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | -62 934.00 | | -11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 720.00 | 16 576.00 | | -9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 829.00 | 12 199 452.00 | | 6 731 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 966.00 | 11 754 353.00 | | 8 119 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 137.00 | 445 099.00 | | -1 388 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 487.00 | | 95 146.00 | 2 505 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 242 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 558.00 | 2 562 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 833.00 | 2 227 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 344.00 | | 95 146.00 | 2 168 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 398.00 | 103 406.00 | 21 281.00 | 1 700 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 980.00 | 11 179.00 | | 45 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 418.00 | 92 227.00 | 21 281.00 | 1 654 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 041.00 | 4 443.00 | 4 521.00 | 158 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 041.00 | 4 443.00 | 4 521.00 | 158 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 4 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 300.00 | 1 084 300.00 | | 1 084 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325 669.00 | 2 325 669.00 | | 2 325 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 243.00 | 740 333.00 | 1 403 910.00 | 2 144 243.00 |
VI Groupe et associés | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 069.00 | | | 1 732 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 097.00 | 758 097.00 | | 758 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 112.00 | 3 262 082.00 | 10 029.00 | 3 272 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 331.00 | 2 042 421.00 | 1 403 910.00 | 3 446 331.00 |