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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 881.00 | 32 109.00 | 3 772.00 | 35 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 19 731.00 | 17 303.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 438.00 | 54 281.00 | 48 157.00 | 102 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 584.00 | | 739 584.00 | 739 584.00 |
BZ Autres créances | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
CF Disponibilités | 1 712 490.00 | | 1 712 490.00 | 1 712 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 559 724.00 | | 2 559 724.00 | 2 559 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 161.00 | 54 281.00 | 2 607 881.00 | 2 662 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DG Autres réserves | 1 369 156.00 | 1 252 450.00 | | 1 369 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 167.00 | 216 706.00 | | 435 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 134.00 | 1 580 967.00 | | 1 916 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 322.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 241.00 | 416 010.00 | | 78 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 591.00 | 559 916.00 | | 257 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 546.00 | 430 273.00 | | 355 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 747.00 | 1 408 666.00 | | 691 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 881.00 | 2 989 633.00 | | 2 607 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 403 666.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 923 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 923 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 786.00 | 12 213.00 | | 308 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 25 022.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 703.00 | 37 235.00 | | 321 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 270.00 | 2 526.00 | | 20 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 996.00 | 167.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 266.00 | 2 693.00 | | 29 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 437.00 | 34 542.00 | | 292 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 591.00 | 78 500.00 | | 153 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 369.00 | 2 281 107.00 | | 3 259 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 202.00 | 2 064 401.00 | | 2 824 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 167.00 | 216 706.00 | | 435 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 318.00 | | 14 303.00 | 103 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 27 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 184.00 | 102 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | 72 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 883.00 | | 14 169.00 | 73 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | 134.00 | 26 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UX Autres créances clients | 739 584.00 | | | 739 584.00 |